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倍特早盤視點0619 2019年06月19日 08:50

中美貿易沖突壓力減少,股市震蕩反彈
觀點:消息面,新華社消息,國家主席18日應約同美國總統通電話。6月18日,央行與證監會召集6家大行和業內部分頭部券商開會,鼓勵大行擴大向大型券商融資,支持大型券商擴大向中小非銀機構融資。中辦、國辦近日印發《中央生態環境保護督察工作規定》。財政部:為進一步提高金融企業審計質量,有效防范金融風險,近日,財政部金融司在廈門國家會計學院召開專題研討會。市場方面,目前市場主要矛盾在于宏觀經濟數據增速放緩的壓力以及貨幣流動性進一步釋放的利好,市場處于謹慎的博弈階段。后期預期市場利率有望下行,股市存在增量資金。
交易策略方面,IF1906持倉多單,如果跌破30日均線,則多單平倉。
(倍特期貨  杜輝)

橡膠低位反彈
觀點:夜盤天然橡膠價格小幅反彈,RU1909合約收報11885點,上漲0.68%。市場方面,目前橡膠上游供給壓力未來逐步減少,混合膠通關率提升。供給側利好因素弱化。下游需求悲觀預期保持,汽車產業產銷數據繼續下滑,輪胎廠生產進入淡季。整體基本面偏利空。技術層面,中短期均線走平轉空,下行趨勢出現。
交易策略方面,天然橡膠走勢轉弱,基本面結構偏利空,壓力位10日均線附近可輕倉做空。
(倍特期貨  杜輝)


 銅:貿易戰出現緩和希望,滬銅大幅上漲
倫銅大幅上漲,主要因中美兩國元首通電同意在G20峰會期間再次會晤,令市場感到有解決的希望。滬銅夜盤高開高走大幅上漲。日線上看滬銅正在形成W底形態,后市有望繼續震蕩反彈。技術指標MACD維持金叉并且開口擴大,RSI回升至50以上進入強勢區,表明短期走勢轉強。
信息面,美元小漲。美聯儲將在周三的會議上為今年晚些時候的降息奠定基礎。歐洲央行周二暗示可能再次降息或購買資產。三大交易所銅庫存偏低,最新倫銅庫存250750噸,-600。截止6月14日,上海交易所庫存為139556噸,-6070噸,持續減少。18日洋山銅溢價(提單)54—69;均價61.50(0)。18日國內現貨市場價格:長江46400-46440;廣東46250-46450;上海有色網46330-46430,均價46380(+230)。升貼水 升30– 升80 均價 升55(-50)。
交易策略:滬銅正構筑小雙底形態,短期走勢轉強。建議繼續短多交易。
(倍特期貨  魏宏杰  馮軍)


 人民幣升值打壓內盤,滬金銀偏弱調整
【外盤、消息】隔夜,COMEX金報收1353.3,漲0.53%,日線收上影小陽,短線表現高位震蕩。周線屬強勢調整,支撐1340,壓力1360;COMEX銀報收15.050,漲1.14%,日線收上影中陽震蕩偏穩,周日線反彈形態維持但尚未突破60周均線壓力,支撐14.7,壓力15.2。
    消息面:美國新屋開工年化月率下滑0.9%,前值為增長5.7%。美國5月營建許可月率增長0.3%,前值為增長0.2%。中美領導人通電話表示愿意在G20峰會期間舉行會晤。歐央行行長德拉吉稱,如果通知沒有回到目標位,央行將需要再次放松政策。
【基金持倉】黃金ETF持倉764.10噸,較前一日持平;白銀ETF持倉量9924.2噸,較前一日持平。
【期貨走勢】昨晚國內方面,滬金高開回跌,日線刺破10日均線,雖未擺脫孕線范疇但形態弱于外盤,短線仍陷調整。周線上行趨勢有效;滬銀高開后下探回穩,日線仍屬震蕩調整。周線5周均線支撐有效,反彈形態未壞。基本面上,歐央行行長寬松暗示以及市場對于美聯儲年內降息預期,為國際金銀提供支持。但中美貿易出現樂觀傾向緩和市場避險情緒,加之美元走高,國際金銀的上漲受到牽制。此外,人民幣在貿易樂觀情緒下大幅升值對國內金銀價格形成明顯打壓,滬金滬銀相對外盤表現偏弱,技術上仍呈調整走勢。本周繼續關注美聯儲會議。AU1912支撐302,趨勢壓力306;AG1912支撐3600,壓力3690
【操作策略】滬金中期突破有效,短線震蕩調整,AU1912老多設好止盈保護;銀中期弱勢暫緩,短期震蕩反復,AG1912盈損位上移至3600持多或逢低試多。
(倍特期貨: 張中云)


 蘋果:產區走貨緩慢 期價震蕩整理
基本面:銷區走貨量放緩,但是價格穩定,其他時令水果替代較多,近期早熟果上市,備受市場青睞。產區客商按需自發貨為主,部分無銷售渠道的存貨商出售意愿增加,價格有所松動,近期現貨暫無漲價可能。卓創數據顯示,截止到6月13日山東庫容比17.3%,比上周減少0.6%,陜西庫容比3.9%,比上周減少0.4%。各產區陸續套袋中,部分產區比2017年套袋量略減或持平,總體產量預計跟前年相仿,具體數據需等待套袋結束。
盤面:遠月合約昨日繼續震蕩整理,目前看仍呈弱勢,短期內暫無利多支撐,無新資金入場,期價將持續弱勢震蕩。
操作策略:蘋果1910反彈受阻,期價持續回落,短期內仍有調整需要,期價跌破支撐后或許會再次下探,市場暫無支撐,資金博弈,建議日內交易為主,再次站穩9000以上可輕多介入。
(倍特期貨:魏宏杰、孫紹坤)


 油脂震蕩調整 關注貿易談判消息
【信息及評述】新華社消息,美國政府召開的擬對3000億美元中國輸美商品加征關稅的7天系列聽證會的第一天。數十位行業協會和公司代表從全美各地趕來“陳情”,他們中的絕大多數人在發言中都呼吁美國政府不要對中國商品加征新一輪關稅,表示“我們離不開中國供應鏈,承受不起新一輪加稅”,加征關稅最終傷害的是美國企業和消費者。美國農業部(USDA)在每周作物生長報告中稱,截止6月16日當周,美豆種植率為77%,低于市場預期的79%,之前一周為60%,但遠遠落后于去年同期的96%及五年同期均值93%。現貨方面,根據天下糧倉,6月18日國內沿海一級豆油5250—5430元/噸(部分漲10—20元/噸),沿海24度棕櫚油4310—4360元/噸(部分漲10—30元/噸),沿海進口菜籽壓榨四級菜油7070—7350元/噸(跌20—30元/噸)。
【觀點與操作策略】美豆種植不及預期、馬幣走軟,油脂外圍有提振,但中美貿易談判向好預期再起,內外盤或有分化;國內豆、棕油庫存趨增,疊加國儲大豆拍賣,油脂基本面偏弱不改;菜油短期有國儲拍賣擾動,但中加關系致菜籽供應受抑制仍是盤面主導因素,即菜油下方支撐偏強。建議y1909、P1909參考5450、4410多空分水操作,OI909不破MA60不空,關注中美貿易談判消息。
(倍特期貨 劉明亮 劉思蘭)


 豆粕現價穩中小跌期價小幅回落
【現貨市場】菜粕報價:四川成都2300,+0;安徽滁州2550,+0;江蘇無錫2600,+50。USDA每周作物生長報告稱,截止2019年6月16日當周,美豆種植率77%,前周60%,去年同期96%,五年均值93%;美豆出苗率55%,前周34%,去年同期89%,五年均值為84%。據布宜諾斯艾利斯谷物交易所報告,截止6月12日,阿根廷大豆收獲完成98.5%,前周96.1%。USDA的6月份供需報告中,2018/19年度美國期末庫存為1.07億蒲,預期1.01,5月9.95;美國大豆播種面積8460萬英畝,5月8460;巴西大豆產量平均1.17億噸,5月1.17;阿根廷大豆產量平均5600萬噸,5月5600。從美豆價格來看,播種窗口期臨近結束,降雨天氣再度影響種植進度給予支撐,而庫存高企,南美大豆大量上市繼續提供壓力;從國內來看,G20峰會中美首腦有望會晤,中國進口改善大豆供給較為充足,雖壓榨量同比減少但幅度繼續收窄,而非洲豬瘟將繼續拖累飼料消費。綜合來看,G20峰會中美首腦會晤和美豆種植進度共同成為當前的主要價格指引,短期預計期價震蕩為主。
【操作策略】G20峰會中美首腦有望會晤,美豆播種窗口期臨近結束,降雨天氣再度影響美豆種植進度,外盤價格連續上漲后高位震蕩,而國內大豆供應充足豆粕庫存繼續上升,現貨價格連續上漲后穩中小跌,期價震蕩小幅調整,豆粕建議多單注意止盈,或短線輕空操作,重點關注G20峰會和美豆種植進度。
(倍特期貨  劉明亮 程杰)


 玉米現價穩中小跌期價偏弱震蕩
【現貨市場】淀粉報價:山東德州中谷2550,+0;河北邢臺玉鋒2490,-0;黑龍江綏化昊天2350,+0;吉林榆樹中糧南運2310,-0; 廣東廣州黃埔吉林產2620,+0。據天下糧倉網,截止6月14日當周82家樣本淀粉企業玉米加工量為63.23萬噸,環比-3.36萬噸,開機率61.17%,環比-3.25。從基本面來看,東北種植面積有所減少,草地貪夜蛾蟲害向北方主產區蔓延,國內玉米種植補貼大幅低于大豆種植補貼,美國進口壓力暫緩提供支撐;臨儲拍賣成交價格和成交率均繼續下滑,兩廣地區疫情繼續發酵,部分華北深加工企業庫存充足且收購價近期小幅回落,貿易談判可能導致潛在進口大幅增加提供壓力。當前臨儲拍賣價格變化成為主要的價格指引,短期預計期價偏弱調整為主。
【操作策略】G20峰會中美首腦有望會晤,臨儲拍賣價格和成交率均小幅下滑,山東部分企業收購價開始向下小幅調整,現貨價格東北暫穩山東穩中小跌港口暫穩,期價繼續偏弱震蕩,操作上可空單輕持,重點關注臨儲拍賣和華北玉米價格變化。
(倍特期貨  劉明亮 程杰)

以上所載觀點僅供參考,憑此入市風險自擔!

 
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